Eine Long Call-Strategie schätzt in der Regel nicht in einem Verhältnis von 1 zu 1 mit der Aktie, aber Preismodelle geben uns oft eine vernünftige Schätzung darüber, wie eine Aktienkursänderung von 1 Dollar den Wert des Anrufs beeinflussen könnte, vorausgesetzt, dass andere Faktoren gleich bleiben. Darüber hinaus können die prozentualen
Zuwächse im Verhältnis zur Prämie signifikant sein, wenn die Prognose auf Dem Ziel liegt.
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Der Call-Käufer, der plant, die Option mit Gewinn weiterzuverkaufen, sucht nach geeigneten Möglichkeiten, um die Position frühzeitig zu schließen: in der Regel eine Rally und/oder eine starke Erhöhung der Volatilität. Einige Anleger legen Kursziele oder Neubewertungstermine fest; andere ’spielen es nach Gehör.‘ So oder so, Timing ist alles für diese Strategie, denn alle Werte müssen realisiert werden, bevor die Option abläuft. Wenn man mit einer erwarteten Rally Recht hat, nützt es nichts, wenn sie nach Ablauf stattfindet.
Wenn die Gewinne nicht eintreten und der Ablauf näher rückt, ist ein vorsichtiger Investor bereit, dies neu zu bewerten. Eine Wahl ist zu warten und zu sehen, ob die Aktie Rallyes vor Ablauf. Wenn dies der Fall ist, könnte die Strategie doch einen schönen Gewinn generieren. Auf der anderen Seite, wenn eine schnelle Turnaround beginnt unwahrscheinlich aussehen, könnte es sinnvoll sein, den Anruf zu verkaufen, während es noch etwas Zeitwert hat. Eine rechtzeitige Entscheidung könnte es dem Investor ermöglichen, einen Teil oder sogar die gesamte Investition wieder hereinzuholen.
Ein Call-Käufer ist auf jeden Fall bullish in naher Zeit, erwartet Gewinne in der zugrunde liegenden Aktie während der Laufzeit der Option.
Die langfristigen Aussichten eines Investors könnten von sehr bullisch bis etwas bullisch oder sogar neutral reichen. Wenn die langfristigen Aussichten solide bärisch sind, könnte eine andere Strategiealternative besser geeignet sein. Zusammenfassung.
Diese Strategie besteht darin, eine Call-Option zu kaufen. Der Kauf eines Calls richtet sich an Anleger, die während der Laufzeit der Option eine Chance haben möchten, an der erwarteten Aufwertung der zugrunde liegenden Aktie teilzunehmen. Wenn die Dinge wie geplant verlaufen, wird der Investor in der Lage sein, den Anruf mit einem Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Ablauf zu verkaufen. Motivation.
Der Investor kauft Calls als eine Möglichkeit, vom Wachstum des Aktienkurses der zugrunde liegenden Aktie zu profitieren, ohne das Risiko und die Vorab-Kapitalaufwendungen des rechtskräftigen Aktienbesitzes. Der geringere Anfangsaufwand gibt dem Käufer auch eine Chance, höhere prozentuale Gewinne zu erzielen (d. h. eine größere Hebelwirkung). Variationen.
Diese Diskussion richtet sich an den Langjährigen Investor, der die Call-Option vor allem mit der Idee kauft, sie später mit Gewinn weiterzuverkaufen.
Wenn der Erwerb der zugrunde liegenden Aktie ein Schlüsselmotiv ist, siehe Cash-Backed Call, eine Variante der Long Call-Strategie. In diesem Fall kauft der Investor den Aufruf, legt aber auch genug Kapital beiseite, um die Aktie Apple Aktie Per Handyrechnung Kaufen zu kaufen. Dann wirkt der Aufruf wie eine Art „Regen-Check“: eine zeitlich begrenzte Garantie auf den Aktienkurs für Anleger, die die Aktie kaufen wollen, aber zögern, dies sofort zu tun. Dieser Ansatz ist besonders relevant, wenn mit einer erheblichen kurzfristigen Preisentwicklung gerechnet wird. ax Loss.
Der maximale Verlust ist begrenzt und tritt auf, wenn der Investor den Anruf noch bei Ablauf hält und die Aktie unter dem Ausübungspreis liegt. Die Option würde wertlos ablaufen, und der Verlust wäre der Preis, der für die Call-Option bezahlt würde. Max Gain.
Das Gewinnpotenzial ist theoretisch unbegrenzt. Das Beste, was passieren kann, ist, dass der Aktienkurs ins Unendliche steigt. In diesem Fall könnte der Investor die Option entweder mit einem nahezu unendlichen Gewinn verkaufen oder sie ausüben und Aktien zum Ausübungspreis kaufen und sie für „unendlich“ verkaufen. Gewinn/Verlust
Der potenzielle Gewinn ist unbegrenzt, während die potenziellen Verluste auf die prämiebeschränkt sind, die für den Anruf gezahlt wird.
Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass eine Call-Option einen vollen Dollar für jeden Dollar aufwerten wird, den die Aktie während des größten Teils des Lebens der Option ansteigt, gibt es theoretisch keine Grenze, wie hoch beide gehen könnten. Angesichts des begrenzten Umfangs der Investition (d. h. der Prämie) können die potenziellen prozentualen Zuwächse erheblich sein. Der Vorbehalt Apple Aktie Per Handyrechnung Kaufen ist, dass alle Gewinne bis zum Ablauf des Anrufs realisiert werden müssen. Generell gilt: Je früher und schärfer der Wertzuwachs der Aktie, desto besser für die Long-Call-Strategie.
Alle anderen Dinge gleich, eine Option verliert in der Regel Zeitwert prämie mit jedem Tag, und die Rate der ZeitwertErosion neigt dazu, zu beschleunigen. Das bedeutet, dass der Long Call-Inhaber möglicherweise nicht in der Lage ist, den Anruf mit Gewinn weiterzuverkaufen, es sei denn, mindestens ein wichtiger Preisfaktor ändert sich positiv. Am offensichtlichsten ist ein Anstieg des Aktienkurses. Ein Anstieg der impliziten Volatilität könnte auch erheblich helfen, indem der Zeitwert des Anrufs erhöht wird. Ein Optionsinhaber kann nicht mehr als den ursprünglichen Preis verlieren, der für die Option gezahlt wurde. Jetzt noch mehr Artikel lesen: Apple Aktie Classic Verkaufen.
